新绛县财政国库支付中心2021年预算公开情况说明

一、单位主要职责

1、负责搞好各单位的会计报账工作。

2、按照有关规定和要求，对各单位的报账凭证进行审核，确保会计资料真实、完整。

3、搞好会计资料和电算化会计档案的整理、归档、保管工作。

4、搞好财务分析，根据单位需要及时提供相关会计信息资料

二、预算单位机构设置情况

在编人数45人，退休人员6人。内设股室：办公室。

三、单位预算收支情况说明

1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

2021年收入432.42万元，2020年收入349.97万元。与2020年相对增加。原因主要是公开招聘新进6人，增加按基本工资提取的福利费、基本工资和绩效工资等。2021年支出432.42万元，2020年支出349.97万元。与2020年相比单位支出总体增加。原因主要是公开招聘新进6人，增加按基本工资提取的福利费、基本工资和绩效工资等。

2、“三公经费”预算

2021年度“三公经费”预算0万元，与2020年预算持平。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2021年度机关运行经费财政拨款预算15.62万元，较2020年预算增加。原因主要是公开招聘新进6人，增加按基本工资提取的福利费、基本工资和绩效工资等。

4、政府采购执行情况

2021年新绛县财政国库支付中心政府采购预算总额2.98万元，其中，政府采购货物预算2.88万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.1万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

6、项目支出绩效目标情况

2021年度本部门共1个项目设定绩效目标，共20万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新绛县财政国库支付中心2021年部门预算公开表.xls.xls